嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年中期报告188金宝博- 金宝博官方网站- APP下载
2025-08-29188金宝博,金宝博官方网站,金宝博APP下载
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 08 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......46
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......46
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......46
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