海富通基金管理有限公司关于旗188金宝博- 金宝博官方网站- APP下载下基金调整持有股票估值价格的公告
2025-10-09188金宝博,金宝博官方网站,金宝博APP下载
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股票的估值政策和程序,经和托管人协商一致,本公司决定自2025年9月30日起对本公司旗下基金所持有的诺辉健康【进行估值调整,调整后的估值价格为0.01港元/股。敬请投资者予以关注。
本公司将密切关注上述股票的后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上述股票的交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金的基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了长江三星能源科技股份有限公司(以下简称“长江能科”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)的网上申购,本公司控股股东国泰海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为人民币5.33元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及“长江能科”发布的《长江三星能源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》,现将本公司旗下基金网上申购获配信息公告如下:
投资者可访问本公司网站(),或拨打客户服务电线(免长途话费)咨询相关情况。