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　　公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书》等

　　下属分级基金的基金简称：交银安心收益债券A、交银安心收益债券C、交银安心收益债券D、交银安心收益债券E

　　本次下属分级基金分红方案：交银安心收益债券D、E的分红方案分别为0.4500元/10份基金份额、0.5200元/10份基金份额。

　　红利再投资相关事项的说明：选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2025年9月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额自2025年9月26日可以查询、赎回。